015553 融通价值成长混合A

价格图基本资料持仓明细加入比较
  • 单位净值:0.9853(2024-10-10)
  • 累计净值:0.9853
  • 规模:1.9亿
  • 跟踪标的:
  • 跟踪误差:
  • 类型:混合型-偏股
  • 交易状态:开放申购 开放赎回
  • 成立日:2022-07-18
  • 管理人:融通基金
  • 基金经理:万民远
  • 持续:1.3年
  • 标准差:1年17.04%,0.00%,0.00%
  • 夏普:1年-0.15,0.00,0.00
1月:21.76% 3月:21.75% 6月:-0.33%
1年:-4.65% 3年:0.00% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-10-10 累计净值 0.9853
2024-10-09 累计净值 0.9881
2024-10-08 累计净值 1.0724
2024-09-30 累计净值 1.0006
2024-09-27 累计净值 0.902
2024-09-26 累计净值 0.8522
2024-09-25 累计净值 0.8151
2024-09-24 累计净值 0.7991
2024-09-23 累计净值 0.772
2024-09-20 累计净值 0.7871
2024-09-19 累计净值 0.8006
2024-09-18 累计净值 0.7902
2024-09-13 累计净值 0.799
2024-09-12 累计净值 0.8089
2024-09-11 累计净值 0.8149
2024-09-10 累计净值 0.8092
2024-09-09 累计净值 0.8141
2024-09-06 累计净值 0.8118
2024-09-05 累计净值 0.8325
2024-09-04 累计净值 0.8145
2024-09-03 累计净值 0.8086
2024-09-02 累计净值 0.8007
经理 开始时间 结束时间 任职时间 区间回报
万民远 2022-07-18 至今 1年又125天 11.39%

40.5 ms sql:5