015539 富国元利债券A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
| 代码 |
股票名称 |
占比 |
持股数（万股） |
持股市值（万元） |
截止日期 |
| 600519 |
贵州茅台 |
0.90% |
0.19 |
341.72 |
2023-09-30 |
| 00700 |
腾讯控股 |
0.66% |
0.90 |
252.88 |
2023-09-30 |
| 000568 |
泸州老窖 |
0.61% |
1.07 |
231.82 |
2023-09-30 |
| 600809 |
山西汾酒 |
0.47% |
0.75 |
179.63 |
2023-09-30 |
| 603198 |
迎驾贡酒 |
0.41% |
2.14 |
157.40 |
2023-09-30 |
| 000596 |
古井贡酒 |
0.40% |
0.56 |
152.21 |
2023-09-30 |
| 600422 |
昆药集团 |
0.38% |
7.45 |
142.97 |
2023-09-30 |
| 600765 |
中航重机 |
0.38% |
5.76 |
142.96 |
2023-09-30 |
| 300498 |
温氏股份 |
0.36% |
7.96 |
138.34 |
2023-09-30 |
| 601899 |
紫金矿业 |
0.34% |
10.65 |
129.18 |
2023-09-30 |
资产配置
| 日期 |
股票占比 |
债券占比 |
现金占比 |
净资产（亿元） |
| 2023-09-30 |
11.06% |
87.70% |
2.84% |
3.81 |
| 2023-06-30 |
10.43% |
92.94% |
8.40% |
3.59 |
| 2023-03-31 |
10.85% |
92.40% |
6.39% |
3.50 |
| 2022-12-31 |
6.22% |
115.16% |
4.55% |
4.17 |
| 2022-09-30 |
5.51% |
129.20% |
4.91% |
5.93 |