015535 创金合信佳和平衡3个月持有混合发起(FOF)A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
| 代码 |
股票名称 |
占比 |
持股数（万股） |
持股市值（万元） |
截止日期 |
| 600887 |
伊利股份 |
0.32% |
0.12 |
3.18 |
2023-09-30 |
| 603901 |
永创智能 |
0.31% |
0.26 |
3.11 |
2023-09-30 |
| 300887 |
谱尼测试 |
0.25% |
0.12 |
2.50 |
2023-09-30 |
| 301108 |
洁雅股份 |
0.25% |
0.07 |
2.47 |
2023-09-30 |
| 300043 |
星辉娱乐 |
0.20% |
0.60 |
2.00 |
2023-09-30 |
| 300472 |
新元科技 |
0.15% |
0.16 |
1.47 |
2023-09-30 |
| 03690 |
美团-W |
0.01% |
0.00 |
0.10 |
2023-09-30 |
资产配置
| 日期 |
股票占比 |
债券占比 |
现金占比 |
净资产（亿元） |
| 2023-09-30 |
1.48% |
6.02% |
1.82% |
0.10 |
| 2023-06-30 |
1.52% |
5.83% |
1.42% |
0.11 |
| 2023-03-31 |
2.29% |
5.62% |
2.79% |
0.11 |
| 2022-12-31 |
1.24% |
5.77% |
2.59% |
0.11 |