015516 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.0821(2024-10-17)
- 累计净值:1.0821
- 规模:41.73亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:债券型-中短债
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2022-05-09
- 管理人:建信基金
- 基金经理:彭紫云
- 持续:1.5年
- 标准差:1年0.33%,0.00%,0.00%
- 夏普:1年6.96,0.00,0.00
1月:0.04% 3月:0.30% 6月:1.03%
1年:2.79% 3年:0.00% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.0821
2024-10-16 累计净值 1.0818
2024-10-15 累计净值 1.0818
2024-10-14 累计净值 1.0814
2024-10-11 累计净值 1.08
2024-10-10 累计净值 1.0788
2024-10-09 累计净值 1.0774
2024-10-08 累计净值 1.0784
2024-09-30 累计净值 1.0795
2024-09-27 累计净值 1.0816
2024-09-26 累计净值 1.083
2024-09-25 累计净值 1.083
2024-09-24 累计净值 1.0823
2024-09-23 累计净值 1.0821
2024-09-20 累计净值 1.082
2024-09-19 累计净值 1.0821
2024-09-18 累计净值 1.0822
2024-09-13 累计净值 1.0817
2024-09-12 累计净值 1.0815
2024-09-11 累计净值 1.0813
2024-09-10 累计净值 1.0811
2024-09-09 累计净值 1.0811
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
彭紫云 徐华婧 |
2022-05-09 |
至今 |
1年又195天 |
5.51% |