015515 方正富邦鑫诚12个月持有混合C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
| 代码 |
股票名称 |
占比 |
持股数（万股） |
持股市值（万元） |
截止日期 |
| 600199 |
金种子酒 |
9.88% |
63.00 |
1481.76 |
2023-09-30 |
| 600519 |
贵州茅台 |
9.60% |
0.80 |
1438.84 |
2023-09-30 |
| 600030 |
中信证券 |
5.42% |
37.50 |
812.25 |
2023-09-30 |
| 601688 |
华泰证券 |
4.74% |
45.00 |
711.45 |
2023-09-30 |
| 600029 |
南方航空 |
3.06% |
75.00 |
459.00 |
2023-09-30 |
| 600919 |
江苏银行 |
2.87% |
60.00 |
430.80 |
2023-09-30 |
| 000683 |
远兴能源 |
2.36% |
50.00 |
353.50 |
2023-09-30 |
| 601166 |
兴业银行 |
2.17% |
20.00 |
325.80 |
2023-09-30 |
| 688255 |
凯尔达 |
2.16% |
12.01 |
324.04 |
2023-09-30 |
| 601377 |
兴业证券 |
2.14% |
50.00 |
321.00 |
2023-09-30 |
资产配置
| 日期 |
股票占比 |
债券占比 |
现金占比 |
净资产（亿元） |
| 2023-09-30 |
80.68% |
0.00% |
20.30% |
1.50 |
| 2023-06-30 |
68.02% |
0.00% |
27.06% |
1.98 |
| 2023-03-31 |
69.09% |
0.00% |
31.29% |
2.08 |
| 2022-12-31 |
39.54% |
0.00% |
60.73% |
2.06 |