015490 申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0308(2024-10-16)
- 累计净值：1.0308
- 规模：0.05亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-中短债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2022-04-21
- 管理人：申万菱信基金
- 基金经理：唐俊杰
- 持续：1.5年
- 标准差：1年0.24%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年-2.64,0.00,0.00
1月：0.08% 3月：0.23% 6月：0.45%
1年：1.56% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-16 累计净值 1.0308
2024-10-15 累计净值 1.0308
2024-10-14 累计净值 1.0308
2024-10-11 累计净值 1.0306
2024-10-10 累计净值 1.0303
2024-10-09 累计净值 1.0302
2024-10-08 累计净值 1.0306
2024-09-30 累计净值 1.0306
2024-09-27 累计净值 1.0304
2024-09-26 累计净值 1.0305
2024-09-25 累计净值 1.0304
2024-09-24 累计净值 1.0303
2024-09-23 累计净值 1.0302
2024-09-20 累计净值 1.0301
2024-09-19 累计净值 1.03
2024-09-18 累计净值 1.0302
2024-09-13 累计净值 1.03
2024-09-12 累计净值 1.03
2024-09-11 累计净值 1.0299
2024-09-10 累计净值 1.0299
2024-09-09 累计净值 1.0298
2024-09-06 累计净值 1.0298
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 唐俊杰 |
2022-04-21 |
至今 |
1年又213天 |
1.50% |