015482 汇安裕泰纯债债券A
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.0124(2024-10-17)
- 累计净值:1.0334
- 规模:0.1亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:债券型-长债
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2022-11-08
- 管理人:汇安基金
- 基金经理:金鸿峰
- 持续:1年
- 标准差:1年0.47%,0.00%,0.00%
- 夏普:1年-0.12,0.00,0.00
1月:0.03% 3月:0.13% 6月:0.48%
1年:2.06% 3年:0.00% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.0334
2024-10-16 累计净值 1.0334
2024-10-15 累计净值 1.0334
2024-10-14 累计净值 1.0334
2024-10-11 累计净值 1.0331
2024-10-10 累计净值 1.0329
2024-10-09 累计净值 1.0326
2024-10-08 累计净值 1.0331
2024-09-30 累计净值 1.0331
2024-09-27 累计净值 1.0334
2024-09-26 累计净值 1.0334
2024-09-25 累计净值 1.0333
2024-09-24 累计净值 1.0332
2024-09-23 累计净值 1.0331
2024-09-20 累计净值 1.0331
2024-09-19 累计净值 1.0332
2024-09-18 累计净值 1.0331
2024-09-13 累计净值 1.0331
2024-09-12 累计净值 1.033
2024-09-11 累计净值 1.033
2024-09-10 累计净值 1.033
2024-09-09 累计净值 1.0329
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
金鸿峰 |
2022-11-08 |
至今 |
1年又12天 |
1.37% |