015465 兴证全球兴益债券C

价格图 ｜ 基本资料 ｜ 持仓明细 ｜ 加入比较

• 单位净值：1.0244(2024-10-17)
• 累计净值：1.0244
• 规模：5.65亿
• 跟踪标的：
• 跟踪误差：
• 类型：债券型-混合二级
• 交易状态：开放申购 开放赎回
• 成立日：2022-08-11
• 管理人：兴证全球基金
• 基金经理：虞淼
• 持续：1.2年
• 标准差：1年1.87%,0.00%,0.00%
• 夏普：1年-0.90,0.00,0.00

2024-10-17 累计净值 1.0244
2024-10-16 累计净值 1.0258
2024-10-15 累计净值 1.0259
2024-10-14 累计净值 1.0292
2024-10-11 累计净值 1.0249
2024-10-10 累计净值 1.0282
2024-10-09 累计净值 1.0247
2024-10-08 累计净值 1.0387
2024-09-30 累计净值 1.0301
2024-09-27 累计净值 1.0197
2024-09-26 累计净值 1.0136
2024-09-25 累计净值 1.0077
2024-09-24 累计净值 1.0061
2024-09-23 累计净值 0.9999
2024-09-20 累计净值 1.0003
2024-09-19 累计净值 1.0005
2024-09-18 累计净值 0.9989
2024-09-13 累计净值 0.9982
2024-09-12 累计净值 0.9984
2024-09-11 累计净值 0.9992
2024-09-10 累计净值 0.9991
2024-09-09 累计净值 0.9996

经理	开始时间	结束时间	任职时间	区间回报
虞淼	2022-08-11	至今	1年又101天	-0.83%