015438 中银荣享债券
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.0676(2024-10-17)
- 累计净值:1.0676
- 规模:28.02亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:债券型-长债
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2022-05-25
- 管理人:中银基金
- 基金经理:王妍
- 持续:1.4年
- 标准差:1年0.75%,0.00%,0.00%
- 夏普:1年1.21,0.00,0.00
1月:0.04% 3月:0.57% 6月:1.57%
1年:4.12% 3年:0.00% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.0676
2024-10-16 累计净值 1.0671
2024-10-15 累计净值 1.0671
2024-10-14 累计净值 1.0662
2024-10-11 累计净值 1.0644
2024-10-10 累计净值 1.0626
2024-10-09 累计净值 1.0609
2024-10-08 累计净值 1.0622
2024-09-30 累计净值 1.0635
2024-09-27 累计净值 1.0658
2024-09-26 累计净值 1.0681
2024-09-25 累计净值 1.0684
2024-09-24 累计净值 1.0676
2024-09-23 累计净值 1.0679
2024-09-20 累计净值 1.0678
2024-09-19 累计净值 1.0678
2024-09-18 累计净值 1.0678
2024-09-13 累计净值 1.0672
2024-09-12 累计净值 1.0668
2024-09-11 累计净值 1.0666
2024-09-10 累计净值 1.0663
2024-09-09 累计净值 1.0662
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
王妍 高志刚 |
2022-12-06 |
至今 |
349天 |
2.30% |
王妍 |
2022-05-25 |
2022-12-05 |
194天 |
0.49% |