015390 万家瑞兴灵活配置混合C

价格图 ｜ 基本资料 ｜ 持仓明细 ｜ 加入比较

• 单位净值：1.0083(2024-10-17)
• 累计净值：1.0083
• 规模：0亿
• 跟踪标的：
• 跟踪误差：
• 类型：混合型-灵活
• 交易状态：开放申购 开放赎回
• 成立日：2022-03-17
• 管理人：万家基金
• 基金经理：刘宏达
• 持续：1.6年
• 标准差：1年16.56%,0.00%,0.00%
• 夏普：1年-0.91,0.00,0.00

2024-10-17 累计净值 1.0083
2024-10-16 累计净值 1.0154
2024-10-15 累计净值 1.0212
2024-10-14 累计净值 1.0505
2024-10-11 累计净值 1.0426
2024-10-10 累计净值 1.0581
2024-10-09 累计净值 1.0427
2024-10-08 累计净值 1.1012
2024-09-30 累计净值 1.0665
2024-09-27 累计净值 0.9969
2024-09-26 累计净值 0.9496
2024-09-25 累计净值 0.9039
2024-09-24 累计净值 0.9053
2024-09-23 累计净值 0.8672
2024-09-20 累计净值 0.8695
2024-09-19 累计净值 0.8658
2024-09-18 累计净值 0.8602
2024-09-13 累计净值 0.8568
2024-09-12 累计净值 0.8555
2024-09-11 累计净值 0.8557
2024-09-10 累计净值 0.8644
2024-09-09 累计净值 0.8606

经理	开始时间	结束时间	任职时间	区间回报
刘宏达	2022-03-17	至今	1年又248天	-17.45%