015378 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0687(2024-10-14)
- 累计净值：1.0687
- 规模：3.4亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：FOF-稳健型
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2022-04-22
- 管理人：兴证全球基金
- 基金经理：林国怀
- 持续：1.5年
- 标准差：1年1.27%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年0.60,0.00,0.00
1月：2.37% 3月：1.43% 6月：2.14%
1年：3.27% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-14 累计净值 1.0687
2024-10-11 累计净值 1.0648
2024-10-10 累计净值 1.0671
2024-10-09 累计净值 1.0655
2024-10-08 累计净值 1.0758
2024-09-30 累计净值 1.0697
2024-09-27 累计净值 1.0611
2024-09-26 累计净值 1.0567
2024-09-25 累计净值 1.0517
2024-09-24 累计净值 1.0505
2024-09-23 累计净值 1.0457
2024-09-20 累计净值 1.0457
2024-09-19 累计净值 1.0459
2024-09-18 累计净值 1.0446
2024-09-13 累计净值 1.044
2024-09-12 累计净值 1.0444
2024-09-11 累计净值 1.0446
2024-09-10 累计净值 1.0442
2024-09-09 累计净值 1.0443
2024-09-06 累计净值 1.0455
2024-09-05 累计净值 1.0469
2024-09-04 累计净值 1.0458
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 林国怀 刘潇 |
2023-01-04 |
至今 |
320天 |
2.22% |
| 林国怀 刘潇 |
2022-06-16 |
2023-01-03 |
201天 |
0.51% |
| 林国怀 |
2022-04-22 |
2022-06-15 |
54天 |
0.96% |