015377 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0754(2024-10-14)
- 累计净值：1.0754
- 规模：4.88亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：FOF-稳健型
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2022-04-22
- 管理人：兴证全球基金
- 基金经理：林国怀
- 持续：1.5年
- 标准差：1年1.28%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年0.79,0.00,0.00
1月：2.39% 3月：1.50% 6月：2.27%
1年：3.53% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-14 累计净值 1.0754
2024-10-11 累计净值 1.0714
2024-10-10 累计净值 1.0738
2024-10-09 累计净值 1.0721
2024-10-08 累计净值 1.0825
2024-09-30 累计净值 1.0763
2024-09-27 累计净值 1.0676
2024-09-26 累计净值 1.0631
2024-09-25 累计净值 1.0581
2024-09-24 累计净值 1.0569
2024-09-23 累计净值 1.0521
2024-09-20 累计净值 1.0521
2024-09-19 累计净值 1.0523
2024-09-18 累计净值 1.0509
2024-09-13 累计净值 1.0503
2024-09-12 累计净值 1.0507
2024-09-11 累计净值 1.0508
2024-09-10 累计净值 1.0505
2024-09-09 累计净值 1.0505
2024-09-06 累计净值 1.0517
2024-09-05 累计净值 1.0532
2024-09-04 累计净值 1.052
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 林国怀 刘潇 |
2023-01-04 |
至今 |
320天 |
2.44% |
| 林国怀 刘潇 |
2022-06-16 |
2023-01-03 |
201天 |
0.64% |
| 林国怀 |
2022-04-22 |
2022-06-15 |
54天 |
1.00% |