015372 中加聚享增盈债券C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0722(2024-10-17)
- 累计净值：1.0722
- 规模：0.07亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-混合二级
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2022-05-05
- 管理人：中加基金
- 基金经理：闫沛贤
- 持续：0.3年
- 标准差：1年1.94%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年0.79,0.00,0.00
1月：1.72% 3月：0.49% 6月：-0.38%
1年：2.05% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.0722
2024-10-16 累计净值 1.0734
2024-10-15 累计净值 1.0748
2024-10-14 累计净值 1.0788
2024-10-11 累计净值 1.0757
2024-10-10 累计净值 1.0806
2024-10-09 累计净值 1.0795
2024-10-08 累计净值 1.0967
2024-09-30 累计净值 1.0876
2024-09-27 累计净值 1.0737
2024-09-26 累计净值 1.0681
2024-09-25 累计净值 1.0622
2024-09-24 累计净值 1.0605
2024-09-23 累计净值 1.0568
2024-09-20 累计净值 1.0567
2024-09-19 累计净值 1.057
2024-09-18 累计净值 1.0554
2024-09-13 累计净值 1.0541
2024-09-12 累计净值 1.0549
2024-09-11 累计净值 1.0567
2024-09-10 累计净值 1.0559
2024-09-09 累计净值 1.0564
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 闫沛贤 钟伟 |
2023-07-13 |
至今 |
130天 |
-0.19% |
| 闫沛贤 |
2023-07-06 |
2023-07-12 |
6天 |
0.12% |
| 刘晓晨 闫沛贤 |
2022-05-05 |
2023-07-05 |
1年又61天 |
5.23% |