015336 嘉实中证芯片产业指数发起式A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.8006(2024-10-16)
- 累计净值：0.8006
- 规模：0.43亿
- 跟踪标的：中证芯片产业指数
- 跟踪误差：1.52%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2022-03-23
- 管理人：嘉实基金
- 基金经理：田光远
- 持续：1.6年
- 标准差：1年25.30%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年-0.07,0.00,0.00
1月：31.63% 3月：9.93% 6月：25.78%
1年：2.80% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-16 累计净值 0.8006
2024-10-15 累计净值 0.8195
2024-10-14 累计净值 0.834
2024-10-11 累计净值 0.8077
2024-10-10 累计净值 0.8596
2024-10-09 累计净值 0.9066
2024-10-08 累计净值 0.8912
2024-09-30 累计净值 0.7897
2024-09-27 累计净值 0.6949
2024-09-26 累计净值 0.6494
2024-09-25 累计净值 0.6241
2024-09-24 累计净值 0.6197
2024-09-23 累计净值 0.5968
2024-09-20 累计净值 0.6042
2024-09-19 累计净值 0.608
2024-09-18 累计净值 0.6024
2024-09-13 累计净值 0.6082
2024-09-12 累计净值 0.6147
2024-09-11 累计净值 0.6216
2024-09-10 累计净值 0.6231
2024-09-09 累计净值 0.6181
2024-09-06 累计净值 0.6211
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 田光远 |
2022-03-23 |
至今 |
1年又242天 |
-18.09% |