015312 国金及第中短债债券B
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0711(2024-10-17)
- 累计净值：1.1243
- 规模：0.01亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-中短债
- 交易状态：限大额 (单日累计购买上限1.00万元开放赎回
- 成立日：2022-03-23
- 管理人：国金基金
- 基金经理：徐艳芳
- 持续：1.6年
- 标准差：1年0.35%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年3.87,0.00,0.00
1月：-0.18% 3月：0.15% 6月：0.91%
1年：3.25% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.1243
2024-10-16 累计净值 1.124
2024-10-15 累计净值 1.124
2024-10-14 累计净值 1.1234
2024-10-11 累计净值 1.1217
2024-10-10 累计净值 1.12
2024-10-09 累计净值 1.1188
2024-10-08 累计净值 1.1205
2024-09-30 累计净值 1.1224
2024-09-27 累计净值 1.1252
2024-09-26 累计净值 1.1269
2024-09-25 累计净值 1.1271
2024-09-24 累计净值 1.1264
2024-09-23 累计净值 1.1265
2024-09-20 累计净值 1.1265
2024-09-19 累计净值 1.1266
2024-09-18 累计净值 1.1268
2024-09-13 累计净值 1.1262
2024-09-12 累计净值 1.1259
2024-09-11 累计净值 1.1257
2024-09-10 累计净值 1.1254
2024-09-09 累计净值 1.1254
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 徐艳芳 |
2023-05-23 |
至今 |
181天 |
1.40% |
| 徐艳芳 谢雨芮 |
2022-12-16 |
2023-05-22 |
157天 |
1.44% |
| 徐艳芳 |
2022-03-23 |
2022-12-15 |
267天 |
2.06% |