015310 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0671(2024-10-17)
- 累计净值：1.0671
- 规模：0.24亿
- 跟踪标的：恒生科技指数
- 跟踪误差：7.47%
- 类型：指数型-海外股票
- 交易状态：限大额 (单日累计购买上限500.00万元开放赎回
- 成立日：2022-08-23
- 管理人：华泰柏瑞基金
- 基金经理：柳军
- 持续：1.2年
- 标准差：1年31.37%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年0.22,0.00,0.00
1月：24.40% 3月：18.42% 6月：30.76%
1年：13.46% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.0671
2024-10-16 累计净值 1.0802
2024-10-15 累计净值 1.0871
2024-10-14 累计净值 1.1363
2024-10-11 累计净值 1.1523
2024-10-10 累计净值 1.1517
2024-10-09 累计净值 1.1225
2024-10-08 累计净值 1.1384
2024-09-30 累计净值 1.1369
2024-09-27 累计净值 1.0796
2024-09-26 累计净值 1.0241
2024-09-25 累计净值 0.9575
2024-09-24 累计净值 0.9574
2024-09-23 累计净值 0.905
2024-09-20 累计净值 0.9067
2024-09-19 累计净值 0.8985
2024-09-18 累计净值 0.871
2024-09-13 累计净值 0.8578
2024-09-12 累计净值 0.8605
2024-09-11 累计净值 0.8541
2024-09-10 累计净值 0.8546
2024-09-09 累计净值 0.8499
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 柳军 |
2022-08-23 |
至今 |
1年又89天 |
-2.91% |