015296 申万鑫享稳健混合发起式C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0014(2024-10-16)
- 累计净值：1.0014
- 规模：0.01亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-偏债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2022-03-22
- 管理人：申万菱信基金
- 基金经理：唐俊杰
- 持续：0.3年
- 标准差：1年2.10%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年-1.14,0.00,0.00
1月：1.91% 3月：0.68% 6月：1.08%
1年：2.16% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-16 累计净值 1.0014
2024-10-15 累计净值 1.0044
2024-10-14 累计净值 1.0088
2024-10-11 累计净值 1.0067
2024-10-10 累计净值 1.0158
2024-10-09 累计净值 1.0138
2024-10-08 累计净值 1.0322
2024-09-30 累计净值 1.016
2024-09-27 累计净值 0.9988
2024-09-26 累计净值 0.9924
2024-09-25 累计净值 0.9877
2024-09-24 累计净值 0.9871
2024-09-23 累计净值 0.9846
2024-09-20 累计净值 0.9844
2024-09-19 累计净值 0.9842
2024-09-18 累计净值 0.9836
2024-09-13 累计净值 0.9826
2024-09-12 累计净值 0.9831
2024-09-11 累计净值 0.9834
2024-09-10 累计净值 0.9831
2024-09-09 累计净值 0.9826
2024-09-06 累计净值 0.983
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 唐俊杰 |
2023-07-10 |
至今 |
133天 |
-1.74% |
| 范磊 |
2022-03-22 |
2023-07-09 |
1年又109天 |
-0.20% |