015295 申万鑫享稳健混合发起式A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0099(2024-10-16)
- 累计净值：1.0099
- 规模：0.24亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-偏债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2022-03-22
- 管理人：申万菱信基金
- 基金经理：唐俊杰
- 持续：0.3年
- 标准差：1年2.11%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年-0.96,0.00,0.00
1月：1.94% 3月：0.74% 6月：1.18%
1年：2.38% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-16 累计净值 1.0099
2024-10-15 累计净值 1.0128
2024-10-14 累计净值 1.0173
2024-10-11 累计净值 1.0152
2024-10-10 累计净值 1.0244
2024-10-09 累计净值 1.0223
2024-10-08 累计净值 1.0408
2024-09-30 累计净值 1.0244
2024-09-27 累计净值 1.0071
2024-09-26 累计净值 1.0006
2024-09-25 累计净值 0.996
2024-09-24 累计净值 0.9953
2024-09-23 累计净值 0.9928
2024-09-20 累计净值 0.9925
2024-09-19 累计净值 0.9923
2024-09-18 累计净值 0.9917
2024-09-13 累计净值 0.9907
2024-09-12 累计净值 0.9912
2024-09-11 累计净值 0.9915
2024-09-10 累计净值 0.9912
2024-09-09 累计净值 0.9907
2024-09-06 累计净值 0.9911
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 唐俊杰 |
2023-07-10 |
至今 |
133天 |
-1.61% |
| 范磊 |
2022-03-22 |
2023-07-09 |
1年又109天 |
0.32% |