015264 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
| 代码 |
股票名称 |
占比 |
持股数（万股） |
持股市值（万元） |
截止日期 |
| 600519 |
贵州茅台 |
4.45% |
0.43 |
773.38 |
2023-09-30 |
| 600276 |
恒瑞医药 |
1.51% |
5.83 |
262.00 |
2023-09-30 |
| 600900 |
长江电力 |
1.41% |
11.02 |
245.08 |
2023-09-30 |
| 600377 |
宁沪高速 |
1.16% |
19.34 |
200.94 |
2023-09-30 |
| 300627 |
华测导航 |
1.13% |
6.70 |
196.60 |
2023-09-30 |
| 000333 |
美的集团 |
0.88% |
2.75 |
152.57 |
2023-09-30 |
| 300122 |
智飞生物 |
0.53% |
1.88 |
91.50 |
2023-09-30 |
| 600036 |
招商银行 |
0.10% |
0.51 |
16.81 |
2023-09-30 |
| 002594 |
比亚迪 |
0.03% |
0.02 |
4.73 |
2023-09-30 |
| 601111 |
中国国航 |
0.00% |
0.04 |
0.32 |
2023-09-30 |
资产配置
| 日期 |
股票占比 |
债券占比 |
现金占比 |
净资产（亿元） |
| 2023-09-30 |
11.18% |
2.61% |
4.12% |
1.74 |
| 2023-06-30 |
10.07% |
3.81% |
3.66% |
1.99 |
| 2023-03-31 |
12.17% |
0.00% |
6.78% |
2.27 |
| 2022-12-31 |
14.42% |
0.00% |
6.24% |
3.41 |