015244 东兴连裕6个月滚动持有债C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0793(2024-10-17)
- 累计净值：1.0793
- 规模：3.71亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-混合一级
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2022-06-09
- 管理人：东兴基金
- 基金经理：司马义买买提
- 持续：1.4年
- 标准差：1年0.75%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年4.87,0.00,0.00
1月：-0.92% 3月：-0.69% 6月：0.17%
1年：1.67% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.0793
2024-10-16 累计净值 1.0787
2024-10-15 累计净值 1.0781
2024-10-14 累计净值 1.0771
2024-10-11 累计净值 1.0752
2024-10-10 累计净值 1.0746
2024-10-09 累计净值 1.0744
2024-10-08 累计净值 1.0767
2024-09-30 累计净值 1.078
2024-09-27 累计净值 1.083
2024-09-26 累计净值 1.088
2024-09-25 累计净值 1.0904
2024-09-24 累计净值 1.0892
2024-09-23 累计净值 1.0896
2024-09-20 累计净值 1.0897
2024-09-19 累计净值 1.0897
2024-09-18 累计净值 1.0897
2024-09-13 累计净值 1.0893
2024-09-12 累计净值 1.0894
2024-09-11 累计净值 1.0895
2024-09-10 累计净值 1.0894
2024-09-09 累计净值 1.0895
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 司马义买买提 |
2022-06-09 |
至今 |
1年又164天 |
6.54% |