015243 东兴连裕6个月滚动持有债A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0871(2024-10-17)
- 累计净值：1.0871
- 规模：4.12亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-混合一级
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2022-06-09
- 管理人：东兴基金
- 基金经理：司马义买买提
- 持续：1.4年
- 标准差：1年0.77%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年5.14,0.00,0.00
1月：-0.89% 3月：-0.61% 6月：0.31%
1年：1.98% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.0871
2024-10-16 累计净值 1.0865
2024-10-15 累计净值 1.0859
2024-10-14 累计净值 1.0848
2024-10-11 累计净值 1.0829
2024-10-10 累计净值 1.0823
2024-10-09 累计净值 1.0821
2024-10-08 累计净值 1.0844
2024-09-30 累计净值 1.0857
2024-09-27 累计净值 1.0907
2024-09-26 累计净值 1.0956
2024-09-25 累计净值 1.098
2024-09-24 累计净值 1.0968
2024-09-23 累计净值 1.0973
2024-09-20 累计净值 1.0973
2024-09-19 累计净值 1.0973
2024-09-18 累计净值 1.0973
2024-09-13 累计净值 1.0969
2024-09-12 累计净值 1.097
2024-09-11 累计净值 1.0971
2024-09-10 累计净值 1.0969
2024-09-09 累计净值 1.097
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 司马义买买提 |
2022-06-09 |
至今 |
1年又164天 |
7.02% |