015234 上银恒享平衡养老三年持有混合发起式(FOF)
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
| 代码 |
股票名称 |
占比 |
持股数（万股） |
持股市值（万元） |
截止日期 |
| 300394 |
天孚通信 |
0.84% |
0.10 |
9.50 |
2023-09-30 |
| 300308 |
中际旭创 |
0.82% |
0.08 |
9.26 |
2023-09-30 |
| 002126 |
银轮股份 |
0.69% |
0.41 |
7.74 |
2023-09-30 |
| 300502 |
新易盛 |
0.53% |
0.13 |
5.98 |
2023-09-30 |
| 603179 |
新泉股份 |
0.53% |
0.12 |
5.96 |
2023-09-30 |
| 600546 |
山煤国际 |
0.45% |
0.27 |
5.09 |
2023-09-30 |
| 601699 |
潞安环能 |
0.45% |
0.27 |
5.13 |
2023-09-30 |
| 601138 |
工业富联 |
0.44% |
0.25 |
4.93 |
2023-09-30 |
| 601225 |
陕西煤业 |
0.44% |
0.27 |
4.98 |
2023-09-30 |
| 601088 |
中国神华 |
0.42% |
0.15 |
4.68 |
2023-09-30 |
资产配置
| 日期 |
股票占比 |
债券占比 |
现金占比 |
净资产（亿元） |
| 2023-09-30 |
10.47% |
0.00% |
7.99% |
0.11 |
| 2023-06-30 |
6.45% |
0.00% |
9.65% |
0.12 |
| 2023-03-31 |
0.00% |
0.00% |
11.84% |
0.12 |
| 2022-12-31 |
0.00% |
0.00% |
10.84% |
0.12 |
| 2022-09-30 |
0.00% |
0.00% |
9.04% |
0.11 |