015226 汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.7452(2024-10-17)
- 累计净值：0.7452
- 规模：0.15亿
- 跟踪标的：中证细分化工产业主题全收益指数
- 跟踪误差：3.10%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2022-03-08
- 管理人：汇添富基金
- 基金经理：许一尊
- 持续：1.7年
- 标准差：1年13.95%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年-1.30,0.00,0.00
1月：13.03% 3月：1.37% 6月：-3.27%
1年：-4.19% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 0.7452
2024-10-16 累计净值 0.7583
2024-10-15 累计净值 0.76
2024-10-14 累计净值 0.7754
2024-10-11 累计净值 0.7649
2024-10-10 累计净值 0.7871
2024-10-09 累计净值 0.7815
2024-10-08 累计净值 0.8438
2024-09-30 累计净值 0.8181
2024-09-27 累计净值 0.7605
2024-09-26 累计净值 0.7279
2024-09-25 累计净值 0.701
2024-09-24 累计净值 0.6996
2024-09-23 累计净值 0.6692
2024-09-20 累计净值 0.669
2024-09-19 累计净值 0.6741
2024-09-18 累计净值 0.6628
2024-09-13 累计净值 0.6593
2024-09-12 累计净值 0.665
2024-09-11 累计净值 0.6675
2024-09-10 累计净值 0.6664
2024-09-09 累计净值 0.6693
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 许一尊 |
2022-03-08 |
至今 |
1年又257天 |
-22.88% |