015225 汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.75(2024-10-17)
- 累计净值：0.75
- 规模：0.14亿
- 跟踪标的：中证细分化工产业主题全收益指数
- 跟踪误差：3.10%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2022-03-08
- 管理人：汇添富基金
- 基金经理：许一尊
- 持续：1.7年
- 标准差：1年13.93%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年-1.29,0.00,0.00
1月：13.07% 3月：1.45% 6月：-3.15%
1年：-3.96% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 0.75
2024-10-16 累计净值 0.7632
2024-10-15 累计净值 0.7649
2024-10-14 累计净值 0.7804
2024-10-11 累计净值 0.7698
2024-10-10 累计净值 0.7921
2024-10-09 累计净值 0.7865
2024-10-08 累计净值 0.8491
2024-09-30 累计净值 0.8232
2024-09-27 累计净值 0.7653
2024-09-26 累计净值 0.7325
2024-09-25 累计净值 0.7054
2024-09-24 累计净值 0.704
2024-09-23 累计净值 0.6734
2024-09-20 累计净值 0.6732
2024-09-19 累计净值 0.6783
2024-09-18 累计净值 0.6669
2024-09-13 累计净值 0.6633
2024-09-12 累计净值 0.6691
2024-09-11 累计净值 0.6717
2024-09-10 累计净值 0.6705
2024-09-09 累计净值 0.6735
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 许一尊 |
2022-03-08 |
至今 |
1年又257天 |
-22.56% |