015211 招商安鼎平衡1年持有期混合A

价格图 ｜ 基本资料 ｜ 持仓明细 ｜ 加入比较

代码	股票名称	占比	持股数（万股）	持股市值（万元）	截止日期
600150	中国船舶	5.16%	33.78	942.46	2023-09-30
300776	帝尔激光	5.15%	13.14	940.48	2023-09-30
601058	赛轮轮胎	5.07%	73.37	925.17	2023-09-30
601872	招商轮船	4.83%	137.08	881.45	2023-09-30
600026	中远海能	4.69%	63.40	857.20	2023-09-30
601989	中国重工	4.34%	190.09	792.68	2023-09-30
000733	振华科技	4.23%	9.53	771.64	2023-09-30
002049	紫光国微	4.02%	8.42	734.12	2023-09-30
600685	中船防务	3.91%	30.45	713.75	2023-09-30
601111	中国国航	3.86%	87.14	704.09	2023-09-30

资产配置

日期	股票占比	债券占比	现金占比	净资产（亿元）
2023-09-30	56.53%	67.64%	4.13%	1.83
2023-06-30	49.40%	58.22%	0.99%	2.23
2023-03-31	50.30%	71.40%	4.50%	3.18
2022-12-31	40.18%	62.08%	6.32%	5.40
2022-09-30	44.14%	87.43%	3.17%	5.42
2022-06-30	30.43%	89.17%	1.92%	5.17