015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.9253(2024-10-16)
- 累计净值：0.9253
- 规模：0.2亿
- 跟踪标的：中证申万证券行业指数
- 跟踪误差：1.57%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2022-02-25
- 管理人：申万菱信基金
- 基金经理：王赟杰
- 持续：1.7年
- 标准差：1年21.26%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年0.40,0.00,0.00
1月：34.08% 3月：37.73% 6月：33.23%
1年：16.46% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-16 累计净值 0.9253
2024-10-15 累计净值 0.9197
2024-10-14 累计净值 0.9515
2024-10-11 累计净值 0.9496
2024-10-10 累计净值 0.9593
2024-10-09 累计净值 1.0173
2024-10-08 累计净值 1.0569
2024-09-30 累计净值 0.96
2024-09-27 累计净值 0.8707
2024-09-26 累计净值 0.8023
2024-09-25 累计净值 0.7579
2024-09-24 累计净值 0.742
2024-09-23 累计净值 0.6988
2024-09-20 累计净值 0.6989
2024-09-19 累计净值 0.6994
2024-09-18 累计净值 0.6905
2024-09-13 累计净值 0.6901
2024-09-12 累计净值 0.6892
2024-09-11 累计净值 0.691
2024-09-10 累计净值 0.6903
2024-09-09 累计净值 0.6936
2024-09-06 累计净值 0.6939
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 王赟杰 |
2022-02-25 |
至今 |
1年又268天 |
-5.07% |