015129 国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.9886(2024-11-08)
- 累计净值：0.9886
- 规模：0.7亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：FOF-稳健型
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2022-07-20
- 管理人：上海国泰君安资管
- 基金经理：丁一戈
- 持续：0.2年
- 标准差：1年3.16%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年-1.17,0.00,0.00
1月：-1.33% 3月：6.68% 6月：2.81%
1年：2.01% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-11-08 累计净值 0.9886
2024-11-07 累计净值 0.9894
2024-11-06 累计净值 0.982
2024-11-05 累计净值 0.9838
2024-11-04 累计净值 0.9743
2024-11-01 累计净值 0.9685
2024-10-31 累计净值 0.974
2024-10-30 累计净值 0.974
2024-10-29 累计净值 0.9753
2024-10-28 累计净值 0.9794
2024-10-25 累计净值 0.9782
2024-10-24 累计净值 0.9756
2024-10-23 累计净值 0.9794
2024-10-22 累计净值 0.9793
2024-10-21 累计净值 0.9783
2024-10-18 累计净值 0.9765
2024-10-17 累计净值 0.9634
2024-10-16 累计净值 0.9664
2024-10-15 累计净值 0.9674
2024-10-14 累计净值 0.9769
2024-10-11 累计净值 0.9695
2024-10-10 累计净值 0.9786
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 丁一戈 |
2023-08-08 |
至今 |
104天 |
-1.90% |
| 李少君 丁一戈 |
2023-07-05 |
2023-08-07 |
33天 |
-0.44% |
| 李少君 |
2022-10-24 |
2023-07-04 |
253天 |
0.01% |
| 李少君 蔡旻昊 |
2022-07-20 |
2022-10-23 |
95天 |
-0.54% |