015082 兴业90天滚动持有中短债C
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.0815(2024-10-17)
- 累计净值:1.0815
- 规模:1.95亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:债券型-中短债
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2022-03-30
- 管理人:兴业基金
- 基金经理:刘禹含
- 持续:1.6年
- 标准差:1年0.34%,0.00%,0.00%
- 夏普:1年4.19,0.00,0.00
1月:0.03% 3月:0.28% 6月:0.91%
1年:2.77% 3年:0.00% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.0815
2024-10-16 累计净值 1.0812
2024-10-15 累计净值 1.0811
2024-10-14 累计净值 1.0807
2024-10-11 累计净值 1.0797
2024-10-10 累计净值 1.079
2024-10-09 累计净值 1.0786
2024-10-08 累计净值 1.0796
2024-09-30 累计净值 1.0799
2024-09-27 累计净值 1.081
2024-09-26 累计净值 1.0817
2024-09-25 累计净值 1.0817
2024-09-24 累计净值 1.0815
2024-09-23 累计净值 1.0815
2024-09-20 累计净值 1.0814
2024-09-19 累计净值 1.0815
2024-09-18 累计净值 1.0815
2024-09-13 累计净值 1.0812
2024-09-12 累计净值 1.0811
2024-09-11 累计净值 1.081
2024-09-10 累计净值 1.0809
2024-09-09 累计净值 1.0809
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
刘禹含 |
2022-03-30 |
至今 |
1年又235天 |
5.49% |