015081 兴业90天滚动持有中短债A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.087(2024-10-17)
- 累计净值：1.087
- 规模：44.82亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-中短债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2022-03-30
- 管理人：兴业基金
- 基金经理：刘禹含
- 持续：1.6年
- 标准差：1年0.34%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年4.73,0.00,0.00
1月：0.06% 3月：0.32% 6月：1.02%
1年：2.97% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.087
2024-10-16 累计净值 1.0867
2024-10-15 累计净值 1.0866
2024-10-14 累计净值 1.0862
2024-10-11 累计净值 1.0851
2024-10-10 累计净值 1.0844
2024-10-09 累计净值 1.0841
2024-10-08 累计净值 1.085
2024-09-30 累计净值 1.0852
2024-09-27 累计净值 1.0863
2024-09-26 累计净值 1.0871
2024-09-25 累计净值 1.0871
2024-09-24 累计净值 1.0869
2024-09-23 累计净值 1.0868
2024-09-20 累计净值 1.0868
2024-09-19 累计净值 1.0868
2024-09-18 累计净值 1.0868
2024-09-13 累计净值 1.0864
2024-09-12 累计净值 1.0863
2024-09-11 累计净值 1.0862
2024-09-10 累计净值 1.0861
2024-09-09 累计净值 1.0861
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 刘禹含 |
2022-03-30 |
至今 |
1年又235天 |
5.83% |