015072 鑫元专精特新混合C
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:0.4817(2024-10-17)
- 累计净值:0.4817
- 规模:0.18亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:混合型-偏股
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2022-06-17
- 管理人:鑫元基金
- 基金经理:周颖
- 持续:0.6年
- 标准差:1年20.16%,0.00%,0.00%
- 夏普:1年-1.23,0.00,0.00
1月:16.13% 3月:10.66% 6月:-3.76%
1年:-25.11% 3年:0.00% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 0.4817
2024-10-16 累计净值 0.4858
2024-10-15 累计净值 0.4859
2024-10-14 累计净值 0.4975
2024-10-11 累计净值 0.4914
2024-10-10 累计净值 0.5069
2024-10-09 累计净值 0.5109
2024-10-08 累计净值 0.5532
2024-09-30 累计净值 0.5161
2024-09-27 累计净值 0.4716
2024-09-26 累计净值 0.4472
2024-09-25 累计净值 0.4325
2024-09-24 累计净值 0.4326
2024-09-23 累计净值 0.416
2024-09-20 累计净值 0.419
2024-09-19 累计净值 0.419
2024-09-18 累计净值 0.4103
2024-09-13 累计净值 0.4148
2024-09-12 累计净值 0.4197
2024-09-11 累计净值 0.4226
2024-09-10 累计净值 0.4181
2024-09-09 累计净值 0.4172
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
周颖 |
2023-03-17 |
至今 |
248天 |
-14.40% |
罗杰 周颖 |
2022-07-20 |
2023-03-16 |
239天 |
-21.97% |
罗杰 |
2022-06-17 |
2022-07-19 |
32天 |
0.02% |