015071 鑫元专精特新混合A

价格图 ｜ 基本资料 ｜ 持仓明细 ｜ 加入比较

• 单位净值：0.4863(2024-10-17)
• 累计净值：0.4863
• 规模：1.52亿
• 跟踪标的：
• 跟踪误差：
• 类型：混合型-偏股
• 交易状态：开放申购 开放赎回
• 成立日：2022-06-17
• 管理人：鑫元基金
• 基金经理：周颖
• 持续：0.6年
• 标准差：1年20.16%,0.00%,0.00%
• 夏普：1年-1.21,0.00,0.00

2024-10-17 累计净值 0.4863
2024-10-16 累计净值 0.4904
2024-10-15 累计净值 0.4906
2024-10-14 累计净值 0.5023
2024-10-11 累计净值 0.496
2024-10-10 累计净值 0.5117
2024-10-09 累计净值 0.5158
2024-10-08 累计净值 0.5585
2024-09-30 累计净值 0.5208
2024-09-27 累计净值 0.4759
2024-09-26 累计净值 0.4513
2024-09-25 累计净值 0.4364
2024-09-24 累计净值 0.4365
2024-09-23 累计净值 0.4198
2024-09-20 累计净值 0.4228
2024-09-19 累计净值 0.4228
2024-09-18 累计净值 0.414
2024-09-13 累计净值 0.4185
2024-09-12 累计净值 0.4235
2024-09-11 累计净值 0.4264
2024-09-10 累计净值 0.4218
2024-09-09 累计净值 0.4209

经理	开始时间	结束时间	任职时间	区间回报
周颖	2023-03-17	至今	248天	-14.17%
罗杰 周颖	2022-07-20	2023-03-16	239天	-21.77%
罗杰	2022-06-17	2022-07-19	32天	0.06%