015063 华润元大润丰纯债债券A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0579(2024-10-17)
- 累计净值：1.0579
- 规模：8.71亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2022-09-22
- 管理人：华润元大基金
- 基金经理：金兴健
- 持续：1.1年
- 标准差：1年0.67%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年1.69,0.00,0.00
1月：0.11% 3月：0.48% 6月：1.16%
1年：3.28% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.0579
2024-10-16 累计净值 1.0577
2024-10-15 累计净值 1.0577
2024-10-14 累计净值 1.0576
2024-10-11 累计净值 1.0569
2024-10-10 累计净值 1.0561
2024-10-09 累计净值 1.0549
2024-10-08 累计净值 1.0552
2024-09-30 累计净值 1.0557
2024-09-27 累计净值 1.0571
2024-09-26 累计净值 1.058
2024-09-25 累计净值 1.0581
2024-09-24 累计净值 1.0573
2024-09-23 累计净值 1.0571
2024-09-20 累计净值 1.057
2024-09-19 累计净值 1.057
2024-09-18 累计净值 1.057
2024-09-13 累计净值 1.0567
2024-09-12 累计净值 1.0565
2024-09-11 累计净值 1.0564
2024-09-10 累计净值 1.0561
2024-09-09 累计净值 1.056
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 金兴健 尹华龙 |
2022-10-21 |
至今 |
1年又30天 |
2.55% |
| 金兴健 |
2022-09-22 |
2022-10-20 |
28天 |
0.13% |