全称：
富安达稳健配置6个月持有期混合型证券投资基金
| 管理费率 | 0.60%（每年） | 托管费率 | 0.15%（每年） |
| 销售服务费率 | ---（每年） | 最高认购费率 | 0.60%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.80%（前端） | 最高赎回费率 | 0.00%（前端） |
业绩比较基准：
沪深300指数收益率*15%+上证国债指数收益率*85% , 跟踪标的:该基金无跟踪标的
投资目标：
本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过积极主动的管理,追求基金资产长期稳定回报。
投资范围：
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、地方政府债券、政府支持债券、政府支持机构债券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、衍生工具(包括国债期货、股指期货、股票期权等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金还可根据法律法规参与融资。
本基金投资评级在AA+及以上级别的信用债。信用评级为债项评级,若无债项评级或债项评级为短期信用评级的,依照其主体评级。本基金持有信用债期间,如果其信用评级下降不再符合前述标准,应逐步卖出。本基金所指的信用债是除国债、央行票据、地方政府债以及政策性金融债之外的债券。
评级为AAA的信用债投资占信用债资产的比例不低于80%;评级为AA+的信用债投资占信用债资产的比例为0-20%。相关资信评级机构需取得相关监管机构评级业务的许可。
本基金投资可转换债券(含分离交易可转债)和可交换债券合计比例不超过基金资产的20%。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略：
资产配置策略
本基金采用自上而下的富安达多维经济模型,通过对全球经济发展形势,国内经济情况及经济政策、物价水平变动趋势、资金供求关系和市场估值的分析,结合FED模型,对未来一定时期各大类资产的收益风险变化趋势做出预测,并据此适时动态的调整本基金在股票、债券、衍生工具、现金等资产之间的配置比例。同时结合富安达择时量化模型,辅助判断大类资产配置及权益类资产仓位。
股票投资策略
通过GARP来构建股票组合:以“合理的价格购买中国企业的增长”是本基金构建股票投资组合的基本投资策略。GARP的股票资产策略是投资于具有良好成长潜力和价值相对合适上市公司股票,采取自下而上、三重过滤的方法构建股票组合。
(1)采取模型识别法对所有股票的估值(PE、PEG)与成长前景(CAGR1-过去三年和CAGR2-未来两年)进行数量化扫描,形成基础池;
(2)其次,通过核心财务指标(ROE、ROIC、NetCFO和商誉占比)审查,进行盈利质量和经营稳定性的考核,形成优先池;
(3)最后,对优选池的股票组合通过上市公司实地调研,对上市公司的成长前景进行翔实分析与评估,剔除伪成长和价值陷阱的上市公司,甄别具有真正成长潜力的优质上市公司,同时对其进行公司治理评估,从而构成本基金股票核心池;最后,在股票组合的构建过程中,宏观经济预测和行业趋势分析辅助本基金股票组合的构建。
(4)存托凭证投资策略
本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,通过定性分析和定量分析相结合的方式,综合分析宏观经济状况、行业景气度、企业品质、风险因素、估值水平等因素,精选出具备估值优势、质地优良、风险可控的存托凭证进行投资。
衍生工具投资策略
(1)股指期货和国债期货投资策略
基金管理人可运用股指期货和国债期货,以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货和国债期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货和国债期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。此外,本基金还将运用股指期货和国债期货来对冲诸如预期大额申购赎回、大量分红等特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理。
(2)基金管理人在进行股指期货和国债期货投资前将建立股指期货和国债期货投资决策小组,负责股指期货和国债期货的投资管理的相关事项,同时针对股指期货和国债期货投资管理制定决策流程和风险控制等制度,并经基金管理人董事会批准后执行。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,本基金可以相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新或相关公告中公告。
(3)股票期权的投资策略
基金管理人在进行股票期权投资前将建立股票期权投资决策小组,负责股票期权投资管理的相关事项。
本基金将按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的参与股票期权交易。本基金将结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要求,确定参与股票期权交易的投资时机和投资比例。若相关法律法规发生变化时,基金管理人股票期权投资管理从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。未来如法律法规或监管机构允许基金投资其他期权品种,本基金将在履行适当程序后,纳入投资范围并制定相应投资策略。
融资的投资策略
本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上,审慎参与融资交易。本基金将基于对市场行情和组合风险收益的分析,确定投资时机、标的证券以及投资比例。若相关融资业务法律法规发生变化,本基金将从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,本基金可以相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新或相关公告中公告。
投资理念：
暂无数据