014991 嘉合磐恒债券A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
| 代码 |
股票名称 |
占比 |
持股数（万股） |
持股市值（万元） |
截止日期 |
| 600519 |
贵州茅台 |
1.40% |
0.20 |
359.71 |
2023-09-30 |
| 002422 |
科伦药业 |
1.14% |
10.00 |
291.50 |
2023-09-30 |
| 600079 |
人福医药 |
1.13% |
12.00 |
290.28 |
2023-09-30 |
| 600566 |
济川药业 |
1.07% |
10.00 |
273.40 |
2023-09-30 |
| 002154 |
报喜鸟 |
1.03% |
39.75 |
263.94 |
2023-09-30 |
| 600600 |
青岛啤酒 |
1.02% |
3.00 |
262.38 |
2023-09-30 |
| 600048 |
保利发展 |
0.99% |
20.00 |
254.80 |
2023-09-30 |
| 603345 |
安井食品 |
0.97% |
2.00 |
248.00 |
2023-09-30 |
| 000733 |
振华科技 |
0.95% |
3.00 |
242.91 |
2023-09-30 |
| 300633 |
开立医疗 |
0.95% |
5.00 |
243.85 |
2023-09-30 |
资产配置
| 日期 |
股票占比 |
债券占比 |
现金占比 |
净资产（亿元） |
| 2023-09-30 |
12.39% |
103.42% |
0.17% |
2.56 |
| 2023-06-30 |
11.46% |
88.22% |
0.48% |
3.06 |
| 2023-03-31 |
9.87% |
101.32% |
0.88% |
3.48 |
| 2022-12-31 |
5.60% |
73.61% |
6.01% |
2.57 |