014969 中信建投景润3个月定开债C

价格图 ｜ 基本资料 ｜ 持仓明细 ｜ 加入比较

• 单位净值：1.0494(2024-10-17)
• 累计净值：1.0494
• 规模：0亿
• 跟踪标的：
• 跟踪误差：
• 类型：债券型-长债
• 交易状态：开放申购 开放赎回
• 成立日：2022-08-24
• 管理人：中信建投基金
• 基金经理：杨龙龙
• 持续：1.2年
• 标准差：1年0.00%,0.00%,0.00%
• 夏普：1年0.00,0.00,0.00

2024-10-17 累计净值 1.0494
2024-10-16 累计净值 1.0492
2024-10-15 累计净值 1.0492
2024-10-14 累计净值 1.0487
2024-10-11 累计净值 1.0481
2024-10-10 累计净值 1.0473
2024-10-09 累计净值 1.0457
2024-10-08 累计净值 1.0459
2024-09-30 累计净值 1.0469
2024-09-27 累计净值 1.048
2024-09-26 累计净值 1.0497
2024-09-25 累计净值 1.0499
2024-09-24 累计净值 1.0491
2024-09-23 累计净值 1.049
2024-09-20 累计净值 1.0489
2024-09-19 累计净值 1.0491
2024-09-18 累计净值 1.0492
2024-09-13 累计净值 1.0488
2024-09-12 累计净值 1.0487
2024-09-11 累计净值 1.0488
2024-09-10 累计净值 1.0484
2024-09-09 累计净值 1.0483

经理	开始时间	结束时间	任职时间	区间回报
杨龙龙	2022-08-24	至今	1年又88天	1.66%