014968 中信建投景润3个月定开债A
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.0548(2024-10-17)
- 累计净值:1.0548
- 规模:0.51亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:债券型-长债
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2022-08-24
- 管理人:中信建投基金
- 基金经理:杨龙龙
- 持续:1.2年
- 标准差:1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普:1年0.00,0.00,0.00
1月:0.09% 3月:0.46% 6月:1.45%
1年:3.65% 3年:0.00% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.0548
2024-10-16 累计净值 1.0545
2024-10-15 累计净值 1.0546
2024-10-14 累计净值 1.0541
2024-10-11 累计净值 1.0534
2024-10-10 累计净值 1.0526
2024-10-09 累计净值 1.051
2024-10-08 累计净值 1.0512
2024-09-30 累计净值 1.0521
2024-09-27 累计净值 1.0532
2024-09-26 累计净值 1.0549
2024-09-25 累计净值 1.0551
2024-09-24 累计净值 1.0543
2024-09-23 累计净值 1.0541
2024-09-20 累计净值 1.0541
2024-09-19 累计净值 1.0543
2024-09-18 累计净值 1.0544
2024-09-13 累计净值 1.0539
2024-09-12 累计净值 1.0538
2024-09-11 累计净值 1.0539
2024-09-10 累计净值 1.0535
2024-09-09 累计净值 1.0534
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
杨龙龙 |
2022-08-24 |
至今 |
1年又88天 |
1.96% |