014949 交银恒益灵活配置混合C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.1129(2024-10-17)
- 累计净值：1.1129
- 规模：4.95亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-灵活
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2022-01-25
- 管理人：交银施罗德基金
- 基金经理：王艺伟
- 持续：1.8年
- 标准差：1年2.03%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年-0.71,0.00,0.00
1月：0.82% 3月：0.17% 6月：0.04%
1年：-0.38% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.1129
2024-10-16 累计净值 1.1136
2024-10-15 累计净值 1.1135
2024-10-14 累计净值 1.1148
2024-10-11 累计净值 1.1133
2024-10-10 累计净值 1.1144
2024-10-09 累计净值 1.1133
2024-10-08 累计净值 1.1185
2024-09-30 累计净值 1.1163
2024-09-27 累计净值 1.1115
2024-09-26 累计净值 1.1097
2024-09-25 累计净值 1.1071
2024-09-24 累计净值 1.1063
2024-09-23 累计净值 1.1049
2024-09-20 累计净值 1.1045
2024-09-19 累计净值 1.1047
2024-09-18 累计净值 1.1042
2024-09-13 累计净值 1.1039
2024-09-12 累计净值 1.1042
2024-09-11 累计净值 1.1044
2024-09-10 累计净值 1.1043
2024-09-09 累计净值 1.1045
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 王艺伟 |
2022-01-25 |
至今 |
1年又299天 |
-1.67% |