014944 蜂巢润和六个月持有期混合A

价格图 ｜ 基本资料 ｜ 持仓明细 ｜ 加入比较

• 单位净值：1.0493(2024-10-17)
• 累计净值：1.0493
• 规模：0.17亿
• 跟踪标的：
• 跟踪误差：
• 类型：混合型-偏债
• 交易状态：开放申购 开放赎回
• 成立日：2022-08-09
• 管理人：蜂巢基金
• 基金经理：李海涛
• 持续：1.2年
• 标准差：1年2.83%,0.00%,0.00%
• 夏普：1年-0.48,0.00,0.00

2024-10-17 累计净值 1.0493
2024-10-16 累计净值 1.0471
2024-10-15 累计净值 1.051
2024-10-14 累计净值 1.0561
2024-10-11 累计净值 1.0501
2024-10-10 累计净值 1.0608
2024-10-09 累计净值 1.0463
2024-10-08 累计净值 1.0706
2024-09-30 累计净值 1.0526
2024-09-27 累计净值 1.0243
2024-09-26 累计净值 1.0283
2024-09-25 累计净值 1.0273
2024-09-24 累计净值 1.0212
2024-09-23 累计净值 1.021
2024-09-20 累计净值 1.0194
2024-09-19 累计净值 1.0173
2024-09-18 累计净值 1.0147
2024-09-13 累计净值 1.0066
2024-09-12 累计净值 1.0051
2024-09-11 累计净值 1.0064
2024-09-10 累计净值 1.0064
2024-09-09 累计净值 1.0032

经理	开始时间	结束时间	任职时间	区间回报
李海涛	2022-08-09	至今	1年又103天	-1.62%