014884 兴银合鑫债券
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0874(2024-10-16)
- 累计净值：1.0874
- 规模：10.44亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元开放赎回
- 成立日：2022-04-26
- 管理人：兴银基金
- 基金经理：陶国峰
- 持续：1.5年
- 标准差：1年0.66%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年3.53,0.00,0.00
1月：-0.17% 3月：0.07% 6月：1.29%
1年：4.02% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-16 累计净值 1.0874
2024-10-15 累计净值 1.0867
2024-10-14 累计净值 1.0855
2024-10-11 累计净值 1.0823
2024-10-10 累计净值 1.0805
2024-10-09 累计净值 1.0798
2024-10-08 累计净值 1.0832
2024-09-30 累计净值 1.0847
2024-09-27 累计净值 1.0883
2024-09-26 累计净值 1.0897
2024-09-25 累计净值 1.0897
2024-09-24 累计净值 1.0895
2024-09-23 累计净值 1.0894
2024-09-20 累计净值 1.0895
2024-09-19 累计净值 1.0897
2024-09-18 累计净值 1.0898
2024-09-13 累计净值 1.0893
2024-09-12 累计净值 1.0893
2024-09-11 累计净值 1.0892
2024-09-10 累计净值 1.0893
2024-09-09 累计净值 1.0893
2024-09-06 累计净值 1.0892
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 陶国峰 |
2023-09-15 |
至今 |
66天 |
0.60% |
| 陶国峰 张蕴文 |
2022-08-09 |
2023-09-14 |
1年又36天 |
3.13% |
| 陶国峰 |
2022-04-26 |
2022-08-08 |
104天 |
1.13% |