014883 鑫元悦享60天滚动持有中短债C
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.0814(2024-10-17)
- 累计净值:1.0814
- 规模:0.28亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:债券型-中短债
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2022-04-19
- 管理人:鑫元基金
- 基金经理:赵慧
- 持续:1.5年
- 标准差:1年0.40%,0.00%,0.00%
- 夏普:1年5.42,0.00,0.00
1月:0.10% 3月:0.56% 6月:1.32%
1年:3.37% 3年:0.00% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.0814
2024-10-16 累计净值 1.0811
2024-10-15 累计净值 1.0807
2024-10-14 累计净值 1.08
2024-10-11 累计净值 1.0781
2024-10-10 累计净值 1.077
2024-10-09 累计净值 1.0767
2024-10-08 累计净值 1.078
2024-09-30 累计净值 1.0787
2024-09-27 累计净值 1.0803
2024-09-26 累计净值 1.0812
2024-09-25 累计净值 1.0812
2024-09-24 累计净值 1.0807
2024-09-23 累计净值 1.0806
2024-09-20 累计净值 1.0806
2024-09-19 累计净值 1.0805
2024-09-18 累计净值 1.0806
2024-09-13 累计净值 1.0803
2024-09-12 累计净值 1.08
2024-09-11 累计净值 1.0801
2024-09-10 累计净值 1.0796
2024-09-09 累计净值 1.0796
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
赵慧 黄轩 |
2022-04-19 |
至今 |
1年又215天 |
5.08% |