014877 长城瑞利纯债债券C
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.0739(2024-10-17)
- 累计净值:1.0739
- 规模:0亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:债券型-长债
- 交易状态:限大额 (单日累计购买上限1000元开放赎回
- 成立日:2022-06-15
- 管理人:长城基金
- 基金经理:魏建
- 持续:1.4年
- 标准差:1年0.71%,0.00%,0.00%
- 夏普:1年2.34,0.00,0.00
1月:-0.08% 3月:0.69% 6月:1.66%
1年:4.06% 3年:0.00% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.0739
2024-10-16 累计净值 1.0723
2024-10-15 累计净值 1.0727
2024-10-14 累计净值 1.0718
2024-10-11 累计净值 1.0711
2024-10-10 累计净值 1.0704
2024-10-09 累计净值 1.0672
2024-10-08 累计净值 1.0661
2024-09-30 累计净值 1.0687
2024-09-27 累计净值 1.07
2024-09-26 累计净值 1.0756
2024-09-25 累计净值 1.0775
2024-09-24 累计净值 1.0751
2024-09-23 累计净值 1.0766
2024-09-20 累计净值 1.0765
2024-09-19 累计净值 1.0763
2024-09-18 累计净值 1.0763
2024-09-13 累计净值 1.0748
2024-09-12 累计净值 1.0734
2024-09-11 累计净值 1.0732
2024-09-10 累计净值 1.072
2024-09-09 累计净值 1.0711
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
魏建 |
2022-06-15 |
至今 |
1年又158天 |
3.45% |