014876 长城瑞利纯债债券A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0541(2024-10-17)
- 累计净值：1.0815
- 规模：15.15亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000元开放赎回
- 成立日：2022-06-15
- 管理人：长城基金
- 基金经理：魏建
- 持续：1.4年
- 标准差：1年0.71%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年2.75,0.00,0.00
1月：0.04% 3月：0.87% 6月：1.90%
1年：4.48% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.0815
2024-10-16 累计净值 1.0799
2024-10-15 累计净值 1.0802
2024-10-14 累计净值 1.0794
2024-10-11 累计净值 1.0787
2024-10-10 累计净值 1.078
2024-10-09 累计净值 1.0748
2024-10-08 累计净值 1.0737
2024-09-30 累计净值 1.0762
2024-09-27 累计净值 1.0765
2024-09-26 累计净值 1.082
2024-09-25 累计净值 1.0839
2024-09-24 累计净值 1.0815
2024-09-23 累计净值 1.083
2024-09-20 累计净值 1.0828
2024-09-19 累计净值 1.0826
2024-09-18 累计净值 1.0826
2024-09-13 累计净值 1.0811
2024-09-12 累计净值 1.0797
2024-09-11 累计净值 1.0795
2024-09-10 累计净值 1.0783
2024-09-09 累计净值 1.0774
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 魏建 |
2022-06-15 |
至今 |
1年又158天 |
3.90% |