014844 银河中债1-5年政金债指数C
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.016(2024-08-23)
- 累计净值:1.016
- 规模:0.1亿
- 跟踪标的:中债-1-5年政策性金融债全价(总值)指数
- 跟踪误差:1.51%
- 类型:指数型-固收
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2022-09-16
- 管理人:银河基金
- 基金经理:张沛
- 持续:1.1年
- 标准差:1年1.98%,0.00%,0.00%
- 夏普:1年1.00,0.00,0.00
1月:0.12% 3月:-0.51% 6月:-1.51%
1年:-1.55% 3年:0.00% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-08-23 累计净值 1.016
2024-08-16 累计净值 1.016
2024-08-09 累计净值 1.016
2024-08-02 累计净值 1.016
2024-07-31 累计净值 1.016
2024-07-30 累计净值 1.0148
2024-07-29 累计净值 1.0147
2024-07-26 累计净值 1.0145
2024-07-25 累计净值 1.0146
2024-07-24 累计净值 1.0144
2024-07-23 累计净值 1.0148
2024-07-22 累计净值 1.0143
2024-07-19 累计净值 1.0137
2024-07-18 累计净值 1.0137
2024-07-17 累计净值 1.0138
2024-07-16 累计净值 1.0138
2024-07-15 累计净值 1.0138
2024-07-12 累计净值 1.0136
2024-07-11 累计净值 1.0134
2024-07-10 累计净值 1.0135
2024-07-09 累计净值 1.0133
2024-07-08 累计净值 1.0131
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
张沛 |
2022-09-16 |
至今 |
1年又65天 |
2.77% |