014819 国金新兴价值混合C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
| 代码 |
股票名称 |
占比 |
持股数（万股） |
持股市值（万元） |
截止日期 |
| 00700 |
腾讯控股 |
8.28% |
3.00 |
842.93 |
2023-09-30 |
| 01024 |
快手-W |
7.36% |
13.00 |
749.75 |
2023-09-30 |
| 03690 |
美团-W |
7.23% |
7.00 |
736.12 |
2023-09-30 |
| 601318 |
中国平安 |
7.12% |
15.00 |
724.50 |
2023-09-30 |
| 601601 |
中国太保 |
5.62% |
20.00 |
571.80 |
2023-09-30 |
| 000858 |
五粮液 |
5.37% |
3.50 |
546.35 |
2023-09-30 |
| 688439 |
振华风光 |
5.21% |
6.00 |
530.62 |
2023-09-30 |
| 600309 |
万华化学 |
5.20% |
6.00 |
529.92 |
2023-09-30 |
| 002643 |
万润股份 |
5.09% |
30.00 |
517.80 |
2023-09-30 |
| 603369 |
今世缘 |
4.61% |
8.00 |
469.36 |
2023-09-30 |
资产配置
| 日期 |
股票占比 |
债券占比 |
现金占比 |
净资产（亿元） |
| 2023-09-30 |
91.27% |
0.00% |
10.21% |
1.02 |
| 2023-06-30 |
89.20% |
0.00% |
11.48% |
1.28 |
| 2023-03-31 |
92.54% |
0.00% |
7.87% |
1.57 |
| 2022-12-31 |
87.62% |
0.00% |
12.53% |
1.83 |
| 2022-09-30 |
81.81% |
0.00% |
18.19% |
1.79 |
| 2022-06-30 |
92.14% |
0.00% |
14.30% |
1.67 |