014804 汇安添利18个月持有混合C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.8934(2024-10-17)
- 累计净值：0.8934
- 规模：0.93亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-偏债
- 交易状态：开放申购 暂停赎回
- 成立日：2022-08-10
- 管理人：汇安基金
- 基金经理：仇秉则
- 持续：1.2年
- 标准差：1年4.39%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年-1.84,0.00,0.00
1月：0.93% 3月：-0.67% 6月：-1.27%
1年：-0.28% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 0.8934
2024-10-16 累计净值 0.8938
2024-10-15 累计净值 0.8936
2024-10-14 累计净值 0.8974
2024-10-11 累计净值 0.891
2024-10-10 累计净值 0.8956
2024-10-09 累计净值 0.8927
2024-10-08 累计净值 0.9056
2024-09-30 累计净值 0.9006
2024-09-27 累计净值 0.8948
2024-09-26 累计净值 0.8931
2024-09-25 累计净值 0.8902
2024-09-24 累计净值 0.888
2024-09-23 累计净值 0.8846
2024-09-20 累计净值 0.8851
2024-09-19 累计净值 0.8853
2024-09-18 累计净值 0.8849
2024-09-13 累计净值 0.8852
2024-09-12 累计净值 0.8854
2024-09-11 累计净值 0.8853
2024-09-10 累计净值 0.8856
2024-09-09 累计净值 0.8868
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 仇秉则 |
2022-08-10 |
至今 |
1年又102天 |
-10.27% |