014747 贝莱德港股通远景视野混合C
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
代码 |
股票名称 |
占比 |
持股数(万股) |
持股市值(万元) |
截止日期 |
00700 |
腾讯控股 |
9.50% |
9.37 |
2632.77 |
2023-09-30 |
01024 |
快手-W |
6.93% |
33.30 |
1920.51 |
2023-09-30 |
02588 |
中银航空租赁 |
5.23% |
28.89 |
1448.79 |
2023-09-30 |
600519 |
贵州茅台 |
4.31% |
0.66 |
1194.24 |
2023-09-30 |
01928 |
金沙中国有限公司 |
3.99% |
50.16 |
1104.68 |
2023-09-30 |
00941 |
中国移动 |
3.92% |
18.00 |
1085.19 |
2023-09-30 |
02367 |
巨子生物 |
3.86% |
34.36 |
1070.44 |
2023-09-30 |
02669 |
中海物业 |
3.59% |
122.50 |
993.70 |
2023-09-30 |
01515 |
华润医疗 |
2.92% |
171.65 |
808.03 |
2023-09-30 |
00386 |
中国石油化工股份 |
2.85% |
200.80 |
788.63 |
2023-09-30 |
资产配置
日期 |
股票占比 |
债券占比 |
现金占比 |
净资产(亿元) |
2023-09-30 |
81.64% |
0.00% |
11.75% |
2.77 |
2023-06-30 |
77.00% |
0.00% |
18.49% |
3.14 |
2023-03-31 |
88.17% |
0.00% |
12.57% |
3.61 |
2022-12-31 |
82.52% |
0.00% |
17.90% |
3.92 |
2022-09-30 |
77.96% |
0.00% |
22.33% |
3.78 |
2022-06-30 |
87.98% |
0.00% |
12.73% |
4.77 |
2022-03-31 |
53.79% |
0.00% |
18.41% |
5.05 |