014747 贝莱德港股通远景视野混合C

价格图 ｜ 基本资料 ｜ 持仓明细 ｜ 加入比较

• 单位净值：0.7157(2024-10-17)
• 累计净值：0.7157
• 规模：1.14亿
• 跟踪标的：
• 跟踪误差：
• 类型：混合型-偏股
• 交易状态：开放申购 开放赎回
• 成立日：2022-01-21
• 管理人：贝莱德基金
• 基金经理：陆文杰
• 持续：1.8年
• 标准差：1年18.39%,0.00%,0.00%
• 夏普：1年-0.95,0.00,0.00

2024-10-17 累计净值 0.7157
2024-10-16 累计净值 0.7238
2024-10-15 累计净值 0.722
2024-10-14 累计净值 0.7442
2024-10-11 累计净值 0.7493
2024-10-10 累计净值 0.7512
2024-10-09 累计净值 0.7334
2024-10-08 累计净值 0.7522
2024-09-30 累计净值 0.749
2024-09-27 累计净值 0.7244
2024-09-26 累计净值 0.7091
2024-09-25 累计净值 0.6889
2024-09-24 累计净值 0.6857
2024-09-23 累计净值 0.6673
2024-09-20 累计净值 0.6677
2024-09-19 累计净值 0.6665
2024-09-18 累计净值 0.6602
2024-09-13 累计净值 0.6533
2024-09-12 累计净值 0.6491
2024-09-11 累计净值 0.6468
2024-09-10 累计净值 0.6504
2024-09-09 累计净值 0.6501

经理	开始时间	结束时间	任职时间	区间回报
陆文杰 单秀丽	2022-03-08	至今	1年又257天	-26.83%
陆文杰 单秀丽	2022-01-21	2022-03-07	45天	-4.52%