014746 贝莱德港股通远景视野混合A

价格图 ｜ 基本资料 ｜ 持仓明细 ｜ 加入比较

• 单位净值：0.7257(2024-10-17)
• 累计净值：0.7257
• 规模：1.64亿
• 跟踪标的：
• 跟踪误差：
• 类型：混合型-偏股
• 交易状态：开放申购 开放赎回
• 成立日：2022-01-21
• 管理人：贝莱德基金
• 基金经理：陆文杰
• 持续：1.8年
• 标准差：1年18.40%,0.00%,0.00%
• 夏普：1年-0.93,0.00,0.00

2024-10-17 累计净值 0.7257
2024-10-16 累计净值 0.7339
2024-10-15 累计净值 0.7321
2024-10-14 累计净值 0.7546
2024-10-11 累计净值 0.7597
2024-10-10 累计净值 0.7616
2024-10-09 累计净值 0.7436
2024-10-08 累计净值 0.7627
2024-09-30 累计净值 0.7591
2024-09-27 累计净值 0.7342
2024-09-26 累计净值 0.7187
2024-09-25 累计净值 0.6982
2024-09-24 累计净值 0.6949
2024-09-23 累计净值 0.6762
2024-09-20 累计净值 0.6766
2024-09-19 累计净值 0.6755
2024-09-18 累计净值 0.6691
2024-09-13 累计净值 0.6621
2024-09-12 累计净值 0.6577
2024-09-11 累计净值 0.6554
2024-09-10 累计净值 0.659
2024-09-09 累计净值 0.6587

经理	开始时间	结束时间	任职时间	区间回报
陆文杰 单秀丽	2022-03-08	至今	1年又257天	-26.20%
陆文杰 单秀丽	2022-01-21	2022-03-07	45天	-4.47%