014743 恒生前海恒源嘉利债券C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
| 代码 |
股票名称 |
占比 |
持股数（万股） |
持股市值（万元） |
截止日期 |
资产配置
| 日期 |
股票占比 |
债券占比 |
现金占比 |
净资产（亿元） |
| 2023-09-30 |
0.00% |
98.87% |
0.06% |
5.13 |
| 2023-06-30 |
0.00% |
125.16% |
0.38% |
5.10 |
| 2023-03-31 |
0.00% |
121.72% |
0.18% |
5.04 |
| 2022-12-31 |
0.00% |
102.49% |
0.12% |
5.00 |
| 2022-09-30 |
0.00% |
131.78% |
0.12% |
5.02 |