014731 华富荣盛一年持有期混合C
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.0226(2024-10-17)
- 累计净值:1.0226
- 规模:1.01亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:混合型-偏债
- 交易状态:开放申购 暂停赎回
- 成立日:2023-07-28
- 管理人:华富基金
- 基金经理:尹培俊
- 持续:0年
- 标准差:1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普:1年0.00,0.00,0.00
1月:0.02% 3月:-0.19% 6月:-0.12%
1年:2.10% 3年:0.00% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.0226
2024-10-16 累计净值 1.0216
2024-10-15 累计净值 1.0204
2024-10-14 累计净值 1.0198
2024-10-11 累计净值 1.0163
2024-10-10 累计净值 1.0161
2024-10-09 累计净值 1.0136
2024-10-08 累计净值 1.0234
2024-09-30 累计净值 1.0216
2024-09-27 累计净值 1.0228
2024-09-26 累计净值 1.0257
2024-09-25 累计净值 1.0254
2024-09-24 累计净值 1.0241
2024-09-23 累计净值 1.0228
2024-09-20 累计净值 1.0229
2024-09-19 累计净值 1.023
2024-09-18 累计净值 1.0231
2024-09-13 累计净值 1.0224
2024-09-12 累计净值 1.0219
2024-09-11 累计净值 1.0216
2024-09-10 累计净值 1.0213
2024-09-09 累计净值 1.0216